Subportefeuille

Een subportefeuille is een groep waaraan je posities toewijst, zodat een deel van je posities als een eigen portefeuille te lezen is. De groep is een label en geen aparte rekening: de posities blijven waar ze zijn en dezelfde import voedt elke groep. Wat verandert is dat waarde, rendement en de vergelijking met de index ook per groep te lezen zijn, naast het totaal.

Waarom het ertoe doet

Eén beleggingsrekening bevat vaak meerdere portefeuilles met verschillende doelen, en door ze te vermengen krijg je een getal dat geen van alle beschrijft. Een langetermijnkern van trackers en een kleine satelliet van losse aandelen beantwoorden verschillende vragen, en geld dat je voor iemand anders aanhoudt doet dat ook. Bij elkaar gemiddeld verdwijnt een satelliet die flink achterblijft achter een kern die het prima deed, en krijgt een satelliet die het goed deed krediet dat hij niet verdiende. Door de meting te splitsen wordt elk deel op zijn eigen resultaat afgerekend.

Hoe BullBenchmark het laat zien

Je labelt elke positie met de groep waar hij bij hoort, en het rendement per groep wordt net als het totaal tegenover de benchmark getoond. Omdat de labels aan posities hangen en niet aan bestanden, kunnen posities van twee brokers in dezelfde groep zitten en kan de rekening van één broker over meerdere groepen worden verdeeld. De portefeuille waarop zo'n indeling wordt toegepast, vijf posities verspreid over twee brokers, staat open op het demodashboard.

Verwante begrippen

Portefeuillegewicht · Benchmark · Bijdrage aan het rendement

Terug naar de woordenlijst.