Subcartera

Una subcartera es un grupo al que asignas posiciones para que un subconjunto de ellas pueda leerse como una cartera por derecho propio. La agrupación es una etiqueta y no una cuenta aparte: las posiciones se quedan donde están y la misma importación alimenta todos los grupos. Lo que cambia es que el valor, la rentabilidad y la comparación con el índice pueden leerse por grupo además de para el total.

Por qué importa

Una sola cuenta de bróker contiene con frecuencia varias carteras con propósitos distintos, y mezclarlas produce una cifra que no describe ninguna. Un núcleo de fondos indexados a largo plazo y un pequeño satélite de acciones sueltas responden a preguntas distintas, y lo mismo pasa con el dinero que llevas por cuenta de otra persona. Promediados juntos, un satélite que va muy rezagado desaparece detrás de un núcleo que fue bien, y un satélite que fue bien se lleva un mérito que no es suyo. Separar la medición es la forma de que cada parte responda de su propio resultado.

Cómo lo muestra BullBenchmark

Etiquetas cada posición con el grupo al que pertenece, y la rentabilidad de cada grupo se muestra frente al índice de referencia igual que la del total. Como las etiquetas se aplican a las posiciones y no a los archivos, posiciones de dos brókeres pueden estar en el mismo grupo y la cuenta de un bróker puede repartirse entre varios. La cartera a la que se aplica una agrupación así, cinco posiciones repartidas entre dos brókeres, está abierta en el panel de demostración.

Términos relacionados

Peso en la cartera · Índice de referencia (benchmark) · Contribución a la rentabilidad

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