Gerealiseerde en ongerealiseerde winst

Ongerealiseerde winst is het verschil tussen wat een positie vandaag waard is en wat die je heeft gekost, zolang je haar nog aanhoudt. Gerealiseerde winst is wat er overbleef nadat je verkocht: de verkoopopbrengst afgezet tegen de gemiddelde aankoopprijs (GAK) van de aandelen die weggingen. Het is twee keer dezelfde rekensom op een ander moment, en samen met dividend en min kosten vormen ze je resultaat.

Waarom het ertoe doet

Ze gedragen zich verschillend genoeg om ze te scheiden. Ongerealiseerde bedragen bewegen elke dag en kunnen zichzelf weer ongedaan maken; gerealiseerde bedragen zijn af en zijn in de meeste landen de bedragen waar een belastingaangifte een mening over heeft. Een portefeuille die in het geheel vlak lijkt, kan een groot gerealiseerd verlies van eerder in het jaar verbergen naast een even grote papieren winst waar niets mee is gedaan, en die twee feiten wijzen bij het lezen van je eigen historie in tegengestelde richtingen.

Hoe BullBenchmark het laat zien

We houden de twee op het dashboard uit elkaar in plaats van ze samen te voegen tot één winstgetal, en gesloten posities blijven zichtbaar met het resultaat waarop ze eindigden in plaats van uit de administratie te verdwijnen. Het jaarrapport verzamelt dezelfde splitsing per kalenderjaar, samen met de begin- en eindwaarde, en de Excel- en PDF-versie van dat jaar dragen die in dezelfde indeling. De splitsing is ingevuld op het demodashboard.

Verwante begrippen

Gemiddelde aankoopprijs (GAK) · Marktwaarde · Totaalrendement

Terug naar de woordenlijst.