Realisierter und unrealisierter Gewinn

Ein unrealisierter Gewinn ist die Differenz zwischen dem heutigen Wert einer Position und dem, was sie Sie gekostet hat, solange Sie sie noch halten. Ein realisierter Gewinn ist das, was nach dem Verkauf übrig blieb: der Verkaufserlös, gemessen am durchschnittlichen Einstandskurs der abgegangenen Aktien. Beides ist dieselbe Rechnung zu verschiedenen Zeitpunkten, und zusammen mit den Dividenden und abzüglich der Gebühren ergibt es Ihr Ergebnis.

Warum das zählt

Sie verhalten sich unterschiedlich genug, um sie zu trennen. Unrealisierte Beträge bewegen sich täglich und können sich wieder auflösen; realisierte Beträge sind abgeschlossen und in den meisten Ländern die, zu denen eine Steuererklärung eine Meinung hat. Ein Portfolio, das insgesamt unbewegt aussieht, kann einen großen realisierten Verlust vom Anfang des Jahres verbergen und einen ebenso großen Buchgewinn, den niemand angerührt hat. Diese beiden Tatsachen zeigen in entgegengesetzte Richtungen, wenn Sie Ihre eigene Historie lesen.

Wie BullBenchmark es zeigt

Wir halten beide auf dem Dashboard auseinander, statt sie zu einer einzigen Gewinnzahl zu vermischen, und geschlossene Positionen bleiben mit dem Ergebnis sichtbar, mit dem sie abgeschlossen wurden, statt aus den Unterlagen zu verschwinden. Der Jahresbericht sammelt dieselbe Trennung je Kalenderjahr, zusammen mit dem Anfangs- und dem Endwert, und die Excel- und die PDF-Fassung dieses Jahres tragen sie im selben Aufbau. Die Trennung ist im Demo-Dashboard gefüllt.

Verwandte Begriffe

Durchschnittlicher Einstandskurs · Marktwert · Gesamtrendite

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