Opération sur titres

Une opération sur titres est tout ce qu'une société ou un fonds décide et qui modifie votre position sans que vous passiez d'ordre. Les divisions et les regroupements changent le nombre d'actions, les fusions remplacent une ligne par une autre, les scissions vous attribuent des actions d'une nouvelle société, et un changement de nom ou de domiciliation change la dénomination ou l'identifiant alors que la position reste la même. Votre courtier applique tout cela automatiquement et l'enregistre avec son propre vocabulaire.

Pourquoi c'est important

C'est la façon la plus discrète pour un suivi de devenir faux. Rien n'a l'air cassé : la position est toujours là, le cours se met toujours à jour, et seul le nombre d'actions ou l'identifiant ne correspond plus à la réalité. Un tableur qui a raté une division d'il y a deux ans continuera indéfiniment à produire des chiffres plausibles et faux, et l'erreur se propage dans chaque plus-value, chaque rendement et chaque répartition qui en découle. Les exports décrivent en outre ces événements différemment d'un courtier à l'autre, ce qui en fait les lignes les plus difficiles à lire.

Comment BullBenchmark l'affiche

Nous reconstruisons chaque position à partir des transactions de votre fichier : le nombre d'actions et le prix de revient que vous voyez sont ceux que votre export justifie, pas une hypothèse héritée d'un envoi précédent. Quand une position ne correspond pas à celle de votre courtier, un clic ouvre les transactions qui la composent, et c'est là qu'une opération sur titres manquante ou comptée deux fois devient visible ; toute ligne qui n'a rien à y faire peut être supprimée, et la position se recalcule aussitôt. La vue des transactions derrière une position est ouverte sur le tableau de bord de démonstration.

Termes liés

Division d'actions · ISIN · Prix de revient moyen

Retour au glossaire.